米国好配当株オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,078 | 63,441 |
| 親投資信託受益証券 | 981,091 | 1,055,310 |
| 未収入金 | 6,000 | － |
| 流動資産計 | 992,169 | 1,118,751 |
| 資産の部合計 | 992,169 | 1,118,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 94 | 142 |
| 未払委託者報酬 | 4,380 | 4,985 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 4,656 | 35,309 |
| 負債の部合計 | 4,656 | 35,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,487 | 83,442 |
| （分配準備積立金） | 12,117 | 122,064 |
| 元本等合計 | 987,513 | 1,083,442 |
| 純資産の部合計 | 987,513 | 1,083,442 |
| 負債・純資産合計 | 992,169 | 1,118,751 |
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