米国好配当株オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,441 | 33,029 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,310 | 1,076,349 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 流動資産計 | 1,118,751 | 1,169,378 |
| 資産の部合計 | 1,118,751 | 1,169,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,000 | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 142 | 113 |
| 未払委託者報酬 | 4,985 | 4,801 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 35,309 | 45,096 |
| 負債の部合計 | 35,309 | 45,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,442 | 124,282 |
| （分配準備積立金） | 122,064 | 124,282 |
| 元本等合計 | 1,083,442 | 1,124,282 |
| 純資産の部合計 | 1,083,442 | 1,124,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,751 | 1,169,378 |
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