有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年10月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,078 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 981,091 | ||||
| 未収入金 | 6,000 | ||||
| 流動資産合計 | 992,169 | ||||
| 資産合計 | 992,169 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 94 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,380 | ||||
| その他未払費用 | 182 | ||||
| 流動負債合計 | 4,656 | ||||
| 負債合計 | 4,656 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,487 | ||||
| (分配準備積立金) | 12,117 | ||||
| 元本等合計 | 987,513 | ||||
| 純資産合計 | 987,513 | ||||
| 負債純資産合計 | 992,169 | ||||
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