有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月17日現在 | 当 期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,078 | 63,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 981,091 | 1,055,310 | |||
| 未収入金 | 6,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 992,169 | 1,118,751 | |||
| 資産合計 | 992,169 | 1,118,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 30,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 94 | 142 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,380 | 4,985 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 4,656 | 35,309 | |||
| 負債合計 | 4,656 | 35,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,487 | ※2 83,442 | |||
| (分配準備積立金) | 12,117 | 122,064 | |||
| 元本等合計 | 987,513 | 1,083,442 | |||
| 純資産合計 | 987,513 | 1,083,442 | |||
| 負債純資産合計 | 992,169 | 1,118,751 | |||
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