ジャパン・バリューウィナーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,917,115 | 5,079,742 |
| 親投資信託受益証券 | 368,440,584 | 422,561,453 |
| 流動資産計 | 373,357,699 | 427,641,195 |
| 資産の部合計 | 373,357,699 | 427,641,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,784 | 107,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,739,130 | 3,002,860 |
| その他未払費用 | 9,749 | 10,634 |
| 流動負債計 | 3,146,663 | 3,120,695 |
| 負債の部合計 | 3,146,663 | 3,120,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,211,036 | 124,520,500 |
| （分配準備積立金） | 70,211,036 | 70,211,036 |
| 元本等合計 | 370,211,036 | 424,520,500 |
| 純資産の部合計 | 370,211,036 | 424,520,500 |
| 負債・純資産合計 | 373,357,699 | 427,641,195 |
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