ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,570,000 | 2,360,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,570,000 | 2,360,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 18,324,841 | -52,668,359 |
| 為替差損益 | 57,690,863 | 75,515,999 |
| 営業収益合計 | 76,015,704 | 22,847,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,810 | 15,311 |
| 受託者報酬 | 435,141 | 429,900 |
| 委託者報酬 | 8,267,620 | 8,168,026 |
| その他費用 | 134,988 | 135,589 |
| 営業費用合計 | 8,851,559 | 8,748,826 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 67,164,145 | 14,098,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 67,164,145 | 14,098,847 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 67,164,145 | 14,098,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,262,919 | -53,385,479 |
| 分配金 | 1,631,407 | 1,581,407 |
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