ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の財務状況

財務状況

2020年12月3日 9:35
(個別) 資産 1.07%増 3億9653万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/09	1,308,177,310	1,282,495,936
2017/03	1,304,002,035	1,277,279,128
2017/09	1,293,234,391	1,280,574,295
2018/03	483,257,048	479,340,804
2018/09	389,157,424	384,518,008
2019/03	392,467,867	387,110,273
2019/09	399,644,037	392,513,253
2020/03	392,351,447	389,852,770
2020/09	396,532,107	392,433,019

財務推移

資産

2016年9月（個）: 13億817万
2017年3月（個） -0.32%: 13億400万
2017年9月（個） -0.83%: 12億9323万
2018年3月（個） -62.63%: 4億8325万
2018年9月（個） -19.47%: 3億8915万
2019年3月（個） +0.85%: 3億9246万
2019年9月（個） +1.83%: 3億9964万
2020年3月（個） -1.82%: 3億9235万
2020年9月（個） +1.07%: 3億9653万

純資産

2016年9月（個）: 12億8249万
2017年3月（個） -0.41%: 12億7727万
2017年9月（個） +0.26%: 12億8057万
2018年3月（個） -62.57%: 4億7934万
2018年9月（個） -19.78%: 3億8451万
2019年3月（個） +0.67%: 3億8711万
2019年9月（個） +1.4%: 3億9251万
2020年3月（個） -0.68%: 3億8985万
2020年9月（個） +0.66%: 3億9243万

開示資料

決算

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