ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,279,829 |
| コール・ローン | 56,420,849 | 38,051,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,254,675,313 | 4,033,234,657 |
| 派生商品評価勘定 | 79,053,525 | 92,765,935 |
| 流動資産計 | 4,390,149,687 | 4,173,331,951 |
| 資産の部合計 | 4,390,149,687 | 4,173,331,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,380,690 | 15,038,735 |
| 未払受託者報酬 | 593,413 | 566,346 |
| 未払委託者報酬 | 11,274,709 | 10,760,523 |
| その他未払費用 | 181,759 | 182,468 |
| 流動負債計 | 38,430,571 | 26,548,072 |
| 負債の部合計 | 38,430,571 | 26,548,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,396,781,675 | 4,296,781,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,062,559 | -149,997,796 |
| 元本等合計 | 4,351,719,116 | 4,146,783,879 |
| 純資産の部合計 | 4,351,719,116 | 4,146,783,879 |
| 負債・純資産合計 | 4,390,149,687 | 4,173,331,951 |
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