ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -97,116,016 | -87,740,656 |
| 為替差損益 | 219,687,237 | 7,466,168 |
| 営業収益合計 | 122,571,221 | -80,274,488 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,773 | 8,952 |
| 受託者報酬 | 606,168 | 572,532 |
| 委託者報酬 | 11,517,068 | 10,878,062 |
| その他費用 | 182,289 | 182,468 |
| 営業費用合計 | 12,332,298 | 11,642,014 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 110,238,923 | -91,916,502 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 110,238,923 | -91,916,502 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 110,238,923 | -91,916,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,062,559 | -149,997,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,000 | 2,020,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 570,000 | 2,020,000 |
| 分配金 | 26,380,690 | 15,038,735 |
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