ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 31 |
| 有価証券売買等損益 | -87,740,656 | 158,118,848 |
| 為替差損益 | 7,466,168 | -178,617,157 |
| 営業収益合計 | -80,274,488 | -20,498,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,952 | 8,740 |
| 受託者報酬 | 572,532 | 502,316 |
| 委託者報酬 | 10,878,062 | 9,543,925 |
| その他費用 | 182,468 | 166,232 |
| 営業費用合計 | 11,642,014 | 10,221,213 |
| 全事業営業損失（△） | -91,916,502 | -30,719,491 |
| 当期経常損失（△） | -91,916,502 | -30,719,491 |
| 四半期純損失（△） | -91,916,502 | -30,719,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,020,000 | 15,284,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,020,000 | 15,284,283 |
| 分配金 | 15,038,735 | 3,872,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,997,796 | -169,305,611 |
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