ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | － |
| 有価証券売買等損益 | 158,118,848 | 80,565,509 |
| 為替差損益 | -178,617,157 | -57,237,074 |
| 営業収益合計 | -20,498,278 | 23,328,435 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,740 | 10,008 |
| 受託者報酬 | 502,316 | 482,035 |
| 委託者報酬 | 9,543,925 | 9,158,598 |
| その他費用 | 166,232 | 161,696 |
| 営業費用合計 | 10,221,213 | 9,812,337 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -30,719,491 | 13,516,098 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -30,719,491 | 13,516,098 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -30,719,491 | 13,516,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,305,611 | -140,365,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,284,283 | 17,155,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,284,283 | 17,155,263 |
| 分配金 | 3,872,607 | 1,731,407 |
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