ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,422,813 | 88,186,027 |
| 親投資信託受益証券 | 3,700,853,505 | 3,288,419,014 |
| 流動資産計 | 3,747,276,318 | 3,376,605,041 |
| 資産の部合計 | 3,747,276,318 | 3,376,605,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,950,630 | 43,362,132 |
| 未払収益分配金 | 3,872,607 | 1,731,407 |
| 未払受託者報酬 | 499,922 | 445,309 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,392 | 8,460,768 |
| その他未払費用 | 152,425 | 155,311 |
| 流動負債計 | 43,973,976 | 54,154,927 |
| 負債の部合計 | 43,973,976 | 54,154,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,872,607,953 | 3,462,815,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,305,611 | -140,365,657 |
| 元本等合計 | 3,703,302,342 | 3,322,450,114 |
| 純資産の部合計 | 3,703,302,342 | 3,322,450,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,747,276,318 | 3,376,605,041 |
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