ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,186,027 | 57,727,854 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,419,014 | 3,212,243,855 |
| 流動資産計 | 3,376,605,041 | 3,269,971,709 |
| 資産の部合計 | 3,376,605,041 | 3,269,971,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,362,132 | 65,105,706 |
| 未払収益分配金 | 1,731,407 | 1,631,407 |
| 未払受託者報酬 | 445,309 | 427,442 |
| 未払委託者報酬 | 8,460,768 | 8,121,323 |
| その他未払費用 | 155,311 | 132,979 |
| 流動負債計 | 54,154,927 | 75,418,857 |
| 負債の部合計 | 54,154,927 | 75,418,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,462,815,771 | 3,262,815,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,365,657 | -68,262,919 |
| 元本等合計 | 3,322,450,114 | 3,194,552,852 |
| 純資産の部合計 | 3,322,450,114 | 3,194,552,852 |
| 負債・純資産合計 | 3,376,605,041 | 3,269,971,709 |
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