ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,279,829 | － |
| コール・ローン | 38,051,530 | 46,422,813 |
| 親投資信託受益証券 | 4,033,234,657 | 3,700,853,505 |
| 流動資産計 | 4,173,331,951 | 3,747,276,318 |
| 派生商品評価勘定 | 92,765,935 | － |
| 資産の部合計 | 4,173,331,951 | 3,747,276,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 29,950,630 |
| 未払収益分配金 | 15,038,735 | 3,872,607 |
| 未払受託者報酬 | 566,346 | 499,922 |
| 未払委託者報酬 | 10,760,523 | 9,498,392 |
| その他未払費用 | 182,468 | 152,425 |
| 流動負債計 | 26,548,072 | 43,973,976 |
| 負債の部合計 | 26,548,072 | 43,973,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,296,781,675 | 3,872,607,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,997,796 | -169,305,611 |
| 元本等合計 | 4,146,783,879 | 3,703,302,342 |
| 純資産の部合計 | 4,146,783,879 | 3,703,302,342 |
| 負債・純資産合計 | 4,173,331,951 | 3,747,276,318 |
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