ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 429,713,360 | -97,116,016 |
| 為替差損益 | -562,417,950 | 219,687,237 |
| 営業収益合計 | -132,704,590 | 122,571,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,167 | 26,773 |
| 受託者報酬 | 588,827 | 606,168 |
| 委託者報酬 | 11,187,609 | 11,517,068 |
| その他費用 | 187,355 | 182,289 |
| 営業費用合計 | 12,001,958 | 12,332,298 |
| 全事業営業利益 | -144,706,548 | 110,238,923 |
| 当期経常利益 | -144,706,548 | 110,238,923 |
| 四半期純利益 | -144,706,548 | 110,238,923 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,490,792 | -45,062,559 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 570,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 570,000 |
| 分配金 | 31,477,471 | 26,380,690 |
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