ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月25日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -240,722,031 | 429,713,360 |
| 為替差損益 | 330,795,523 | -562,417,950 |
| 営業収益合計 | 90,073,492 | -132,704,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,841 | 38,167 |
| 受託者報酬 | 473,945 | 588,827 |
| 委託者報酬 | 9,004,901 | 11,187,609 |
| その他費用 | 162,716 | 187,355 |
| 営業費用合計 | 9,654,403 | 12,001,958 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,419,089 | -144,706,548 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,419,089 | -144,706,548 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 80,419,089 | -144,706,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,693,227 | -129,490,792 |
| 分配金 | 33,725,862 | 31,477,471 |
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