ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月25日 至 2016年9月12日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -240,722,031 |
| 為替差損益 | 330,795,523 |
| 営業収益合計 | 90,073,492 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 12,841 |
| 受託者報酬 | 473,945 |
| 委託者報酬 | 9,004,901 |
| その他費用 | 162,716 |
| 営業費用合計 | 9,654,403 |
| 全事業営業利益 | 80,419,089 |
| 当期経常利益 | 80,419,089 |
| 四半期純利益 | 80,419,089 |
| 分配金 | 33,725,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,693,227 |
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