ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,434,994 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,077,969 |
| 流動資産計 | 4,655,512,963 |
| 資産の部合計 | 4,655,512,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 68,692,237 |
| 未払収益分配金 | 33,725,862 |
| 未払受託者報酬 | 473,945 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,901 |
| その他未払費用 | 141,116 |
| 流動負債計 | 112,038,061 |
| 負債の部合計 | 112,038,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,496,781,675 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,693,227 |
| 元本等合計 | 4,543,474,902 |
| 純資産の部合計 | 4,543,474,902 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,512,963 |
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