ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,434,994 | 167,699,874 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,077,969 | 4,293,791,329 |
| 流動資産計 | 4,655,512,963 | 4,461,491,203 |
| 資産の部合計 | 4,655,512,963 | 4,461,491,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,692,237 | 50,759,058 |
| 未払収益分配金 | 33,725,862 | 31,477,471 |
| 未払受託者報酬 | 473,945 | 588,827 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,901 | 11,187,609 |
| その他未払費用 | 141,116 | 187,355 |
| 流動負債計 | 112,038,061 | 94,200,320 |
| 負債の部合計 | 112,038,061 | 94,200,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,496,781,675 | 4,496,781,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,693,227 | -129,490,792 |
| 元本等合計 | 4,543,474,902 | 4,367,290,883 |
| 純資産の部合計 | 4,543,474,902 | 4,367,290,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,512,963 | 4,461,491,203 |
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