ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,699,874 | 56,420,849 |
| 親投資信託受益証券 | 4,293,791,329 | 4,254,675,313 |
| 派生商品評価勘定 | － | 79,053,525 |
| 流動資産計 | 4,461,491,203 | 4,390,149,687 |
| 資産の部合計 | 4,461,491,203 | 4,390,149,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,759,058 | － |
| 未払収益分配金 | 31,477,471 | 26,380,690 |
| 未払受託者報酬 | 588,827 | 593,413 |
| 未払委託者報酬 | 11,187,609 | 11,274,709 |
| その他未払費用 | 187,355 | 181,759 |
| 流動負債計 | 94,200,320 | 38,430,571 |
| 負債の部合計 | 94,200,320 | 38,430,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,496,781,675 | 4,396,781,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,490,792 | -45,062,559 |
| 元本等合計 | 4,367,290,883 | 4,351,719,116 |
| 純資産の部合計 | 4,367,290,883 | 4,351,719,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,461,491,203 | 4,390,149,687 |
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