ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,689,156 | 45,289,819 |
| 親投資信託受益証券 | 2,910,575,496 | 3,012,251,122 |
| 派生商品評価勘定 | 164,327,821 | 12,612,830 |
| 流動資産計 | 3,119,592,473 | 3,070,153,771 |
| 資産の部合計 | 3,119,592,473 | 3,070,153,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,581,407 | 21,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 422,289 | 418,482 |
| 未払委託者報酬 | 8,023,410 | 7,951,091 |
| その他未払費用 | 135,075 | 126,616 |
| 流動負債計 | 10,162,181 | 30,196,189 |
| 負債の部合計 | 10,162,181 | 30,196,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,162,815,771 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,385,479 | -60,042,418 |
| 元本等合計 | 3,109,430,292 | 3,039,957,582 |
| 純資産の部合計 | 3,109,430,292 | 3,039,957,582 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,592,473 | 3,070,153,771 |
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