有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】(2019年4月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		389,656,386	99.70
	内 日本	389,656,386	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,153,666	0.30
純資産総額		390,810,052	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		268,958,550	△68.82
	内 日本	268,958,550	△68.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。