あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 73,728,840 |
| 投資証券 | 2,615,811,876 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 |
| 流動資産計 | 2,689,550,711 |
| 資産の部合計 | 2,689,550,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,542,741 |
| 未払受託者報酬 | 183,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,064 |
| その他未払費用 | 46,374 |
| 流動負債計 | 15,568,244 |
| 負債の部合計 | 15,568,244 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,635,685,493 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,296,974 |
| 元本等合計 | 2,673,982,467 |
| 純資産の部合計 | 2,673,982,467 |
| 負債・純資産合計 | 2,689,550,711 |
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