あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,728,840 | 62,308,980 |
| 投資証券 | 2,615,811,876 | 2,445,163,856 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,991 |
| 未収入金 | － | 2,093,770 |
| 流動資産計 | 2,689,550,711 | 2,509,576,597 |
| 資産の部合計 | 2,689,550,711 | 2,509,576,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,542,741 | 9,453,168 |
| 未払解約金 | － | 7,221,810 |
| 未払受託者報酬 | 183,065 | 166,998 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,064 | 4,374,999 |
| その他未払費用 | 46,374 | 41,990 |
| 流動負債計 | 15,568,244 | 21,258,965 |
| 負債の部合計 | 15,568,244 | 21,258,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,635,685,493 | 2,363,292,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,296,974 | 125,025,418 |
| 元本等合計 | 2,673,982,467 | 2,488,317,632 |
| 純資産の部合計 | 2,673,982,467 | 2,488,317,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,689,550,711 | 2,509,576,597 |
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