あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,308,980 | － |
| コール・ローン | － | 51,257,073 |
| 投資証券 | 2,445,163,856 | 2,049,296,189 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 未収入金 | 2,093,770 | 7,477,202 |
| 流動資産計 | 2,509,576,597 | 2,108,040,452 |
| 資産の部合計 | 2,509,576,597 | 2,108,040,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,453,168 | 7,818,815 |
| 未払解約金 | 7,221,810 | 7,557,652 |
| 未払受託者報酬 | 166,998 | 141,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,374,999 | 3,705,368 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 41,990 | 36,631 |
| 流動負債計 | 21,258,965 | 19,260,049 |
| 負債の部合計 | 21,258,965 | 19,260,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,363,292,214 | 1,954,703,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,025,418 | 134,076,406 |
| 元本等合計 | 2,488,317,632 | 2,088,780,403 |
| 純資産の部合計 | 2,488,317,632 | 2,088,780,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,509,576,597 | 2,108,040,452 |
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