あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の損益計算書

【提出】

2018年2月19日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月22日	自 2017年5月23日至 2017年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,961,143	49,783,550
有価証券売買等損益	85,185,796	9,603,704
営業収益合計	126,146,939	59,387,254
営業費用
支払利息	15,659	15,893
受託者報酬	351,760	308,195
委託者報酬	9,216,100	8,074,690
その他費用	94,344	77,164
営業費用合計	9,677,863	8,475,942
営業利益又は営業損失（△）	116,469,076	50,911,312
経常利益又は経常損失（△）	116,469,076	50,911,312
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	116,469,076	50,911,312
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	125,025,418	134,076,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,197,695	25,443,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,197,695	25,443,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	19,542,937	16,417,056