あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の損益計算書

【提出】

2018年8月20日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月23日至 2017年11月20日	自 2017年11月21日至 2018年5月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	49,783,550	34,908,962
有価証券売買等損益	9,603,704	-18,652,878
営業収益合計	59,387,254	16,256,084
営業費用
支払利息	15,893	15,655
受託者報酬	308,195	269,004
委託者報酬	8,074,690	7,047,779
その他費用	77,164	69,470
営業費用合計	8,475,942	7,401,908
営業利益又は営業損失（△）	50,911,312	8,854,176
経常利益又は経常損失（△）	50,911,312	8,854,176
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,911,312	8,854,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	134,076,406	114,882,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,443,268	13,533,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,443,268	13,533,236
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	16,417,056	14,514,718