あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,257,073 | 58,565,857 |
| 投資証券 | 2,049,296,189 | 1,830,051,910 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,984 |
| 未収入金 | 7,477,202 | 6,181,563 |
| 流動資産計 | 2,108,040,452 | 1,894,809,314 |
| 資産の部合計 | 2,108,040,452 | 1,894,809,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,818,815 | 7,026,788 |
| 未払解約金 | 7,557,652 | 12,738,216 |
| 未払受託者報酬 | 141,443 | 126,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,705,368 | 3,306,516 |
| 未払利息 | 140 | 168 |
| その他未払費用 | 36,631 | 31,774 |
| 流動負債計 | 19,260,049 | 23,229,678 |
| 負債の部合計 | 19,260,049 | 23,229,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,703,997 | 1,756,697,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,076,406 | 114,882,628 |
| 元本等合計 | 2,088,780,403 | 1,871,579,636 |
| 純資産の部合計 | 2,088,780,403 | 1,871,579,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,040,452 | 1,894,809,314 |
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