あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,565,857 | 44,969,482 |
| 投資証券 | 1,830,051,910 | 1,541,365,619 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 969,886 |
| 未収入金 | 6,181,563 | － |
| 流動資産計 | 1,894,809,314 | 1,587,304,987 |
| 資産の部合計 | 1,894,809,314 | 1,587,304,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,026,788 | 6,030,499 |
| 未払解約金 | 12,738,216 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,216 | 108,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,306,516 | 2,844,186 |
| 未払利息 | 168 | 129 |
| その他未払費用 | 31,774 | 27,528 |
| 流動負債計 | 23,229,678 | 9,010,910 |
| 負債の部合計 | 23,229,678 | 9,010,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,697,008 | 1,507,624,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,882,628 | 70,669,224 |
| 元本等合計 | 1,871,579,636 | 1,578,294,077 |
| 純資産の部合計 | 1,871,579,636 | 1,578,294,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,809,314 | 1,587,304,987 |
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