あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,491,826 | 26,062,287 |
| 投資証券 | 1,296,105,651 | 1,053,922,321 |
| 親投資信託受益証券 | 969,595 | 969,402 |
| 未収入金 | 1,096,656 | 1,106,700 |
| 流動資産計 | 1,333,663,728 | 1,082,060,710 |
| 資産の部合計 | 1,333,663,728 | 1,082,060,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,045,637 | 4,131,136 |
| 未払解約金 | 1,029,268 | 1,122,073 |
| 未払受託者報酬 | 87,882 | 74,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,332 | 1,948,237 |
| 未払利息 | 104 | 64 |
| その他未払費用 | 21,714 | 19,060 |
| 流動負債計 | 8,486,937 | 7,294,944 |
| 負債の部合計 | 8,486,937 | 7,294,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,409,257 | 1,032,784,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,767,534 | 41,981,719 |
| 元本等合計 | 1,325,176,791 | 1,074,765,766 |
| 純資産の部合計 | 1,325,176,791 | 1,074,765,766 |
| 負債・純資産合計 | 1,333,663,728 | 1,082,060,710 |
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