あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,062,287 | 19,202,626 |
| 投資証券 | 1,053,922,321 | 894,837,977 |
| 親投資信託受益証券 | 969,402 | 968,820 |
| 未収入金 | 1,106,700 | 987,026 |
| 流動資産計 | 1,082,060,710 | 915,996,449 |
| 資産の部合計 | 1,082,060,710 | 915,996,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,131,136 | 3,556,830 |
| 未払解約金 | 1,122,073 | 1,002,349 |
| 未払受託者報酬 | 74,374 | 62,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,237 | 1,624,757 |
| 未払利息 | 64 | 55 |
| その他未払費用 | 19,060 | 15,554 |
| 流動負債計 | 7,294,944 | 6,261,560 |
| 負債の部合計 | 7,294,944 | 6,261,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,784,047 | 889,207,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,981,719 | 20,527,221 |
| 元本等合計 | 1,074,765,766 | 909,734,889 |
| 純資産の部合計 | 1,074,765,766 | 909,734,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,060,710 | 915,996,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
