有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成30年11月20日現在) | 特定6期 (令和 1年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,969,482 | 35,491,826 |
| 投資証券 | 1,541,365,619 | 1,296,105,651 |
| 親投資信託受益証券 | 969,886 | 969,595 |
| 未収入金 | - | 1,096,656 |
| 流動資産合計 | 1,587,304,987 | 1,333,663,728 |
| 資産合計 | 1,587,304,987 | 1,333,663,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,030,499 | 5,045,637 |
| 未払解約金 | - | 1,029,268 |
| 未払受託者報酬 | 108,568 | 87,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,844,186 | 2,302,332 |
| 未払利息 | 129 | 104 |
| その他未払費用 | 27,528 | 21,714 |
| 流動負債合計 | 9,010,910 | 8,486,937 |
| 負債合計 | 9,010,910 | 8,486,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,624,853 | 1,261,409,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,669,224 | 63,767,534 |
| 元本等合計 | 1,578,294,077 | 1,325,176,791 |
| 純資産合計 | 1,578,294,077 | 1,325,176,791 |
| 負債純資産合計 | 1,587,304,987 | 1,333,663,728 |
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