有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (2019年11月20日現在) | 特定8期 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,062,287 | 19,202,626 |
| 投資証券 | 1,053,922,321 | 894,837,977 |
| 親投資信託受益証券 | 969,402 | 968,820 |
| 未収入金 | 1,106,700 | 987,026 |
| 流動資産合計 | 1,082,060,710 | 915,996,449 |
| 資産合計 | 1,082,060,710 | 915,996,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,131,136 | 3,556,830 |
| 未払解約金 | 1,122,073 | 1,002,349 |
| 未払受託者報酬 | 74,374 | 62,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,237 | 1,624,757 |
| 未払利息 | 64 | 55 |
| その他未払費用 | 19,060 | 15,554 |
| 流動負債合計 | 7,294,944 | 6,261,560 |
| 負債合計 | 7,294,944 | 6,261,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,784,047 | 889,207,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,981,719 | 20,527,221 |
| 元本等合計 | 1,074,765,766 | 909,734,889 |
| 純資産合計 | 1,074,765,766 | 909,734,889 |
| 負債純資産合計 | 1,082,060,710 | 915,996,449 |
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