有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2(JPYヘッジドクラス) | 221,994.90 | 10,000 | 2,219,949,092 | 10,597 | 2,352,480,052 | 98.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,978 | 1.0022 | 10,000 | 1.0013 | 9,990 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.68 |
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