有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド2(JPYヘッジドクラス) | 126,890.59 | 10,000 | 1,268,905,936 | 10,187 | 1,292,634,477 | 98.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 969,499 | 1.0005 | 970,000 | 1.0000 | 969,499 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.23 |
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