iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,628,463 | 525,883 |
| 親投資信託受益証券 | 398,491,236 | 75,269,734 |
| 未収入金 | － | 4,363 |
| 流動資産計 | 400,119,699 | 75,799,980 |
| 資産の部合計 | 400,119,699 | 75,799,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,174,991 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,405 | 64,456 |
| 未払委託者報酬 | 345,836 | 451,108 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,175 | 4,122 |
| 流動負債計 | 1,573,409 | 519,686 |
| 負債の部合計 | 1,573,409 | 519,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,505,693 | 57,912,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,040,597 | 17,367,399 |
| （分配準備積立金） | 46,932,634 | 6,347,260 |
| 元本等合計 | 398,546,290 | 75,280,294 |
| 純資産の部合計 | 398,546,290 | 75,280,294 |
| 負債・純資産合計 | 400,119,699 | 75,799,980 |
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