iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 686,149 | 136,258 |
| 親投資信託受益証券 | 78,626,696 | 69,177,780 |
| 未収入金 | － | 3,509 |
| 流動資産計 | 79,312,845 | 69,317,547 |
| 資産の部合計 | 79,312,845 | 69,317,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,208 | 17,683 |
| 未払委託者報酬 | 589,414 | 115,223 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,405 | 1,096 |
| 流動負債計 | 679,028 | 134,002 |
| 負債の部合計 | 679,028 | 134,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,492,615 | 47,097,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,141,202 | 22,086,359 |
| （分配準備積立金） | 2,461,722 | 1,256,871 |
| 元本等合計 | 78,633,817 | 69,183,545 |
| 純資産の部合計 | 78,633,817 | 69,183,545 |
| 負債・純資産合計 | 79,312,845 | 69,317,547 |
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