iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,095 | 2,441,332 |
| 親投資信託受益証券 | 61,593,628 | 1,521,268,152 |
| 未収入金 | 1,166,581 | 1,937,115 |
| 流動資産計 | 62,858,304 | 1,525,646,599 |
| 資産の部合計 | 62,858,304 | 1,525,646,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,162,426 | 1,937,368 |
| 未払受託者報酬 | 13,757 | 327,016 |
| 未払委託者報酬 | 82,481 | 1,962,041 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 819 | 21,188 |
| 流動負債計 | 1,259,483 | 4,247,614 |
| 負債の部合計 | 1,259,483 | 4,247,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,095,201 | 993,705,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,503,620 | 527,693,688 |
| （分配準備積立金） | 2,022,600 | 179,996,896 |
| 元本等合計 | 61,598,821 | 1,521,398,985 |
| 純資産の部合計 | 61,598,821 | 1,521,398,985 |
| 負債・純資産合計 | 62,858,304 | 1,525,646,599 |
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