iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,441,332 | 4,298,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,268,152 | 1,448,445,655 |
| 未収入金 | 1,937,115 | 714,426 |
| 流動資産計 | 1,525,646,599 | 1,453,458,626 |
| 資産の部合計 | 1,525,646,599 | 1,453,458,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,937,368 | 2,865,018 |
| 未払受託者報酬 | 327,016 | 286,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,041 | 1,719,433 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 21,188 | 18,570 |
| 流動負債計 | 4,247,614 | 4,889,598 |
| 負債の部合計 | 4,247,614 | 4,889,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,705,297 | 781,726,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,693,688 | 666,842,087 |
| （分配準備積立金） | 179,996,896 | 299,871,312 |
| 元本等合計 | 1,521,398,985 | 1,448,569,028 |
| 純資産の部合計 | 1,521,398,985 | 1,448,569,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,646,599 | 1,453,458,626 |
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