iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,441,332 | 3,073,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,268,152 | 1,949,625,076 |
| 未収入金 | 1,937,115 | 3,496,113 |
| 流動資産計 | 1,525,646,599 | 1,956,195,024 |
| 資産の部合計 | 1,525,646,599 | 1,956,195,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,937,368 | 3,972,760 |
| 未払受託者報酬 | 327,016 | 344,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,041 | 2,065,631 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 21,188 | 22,321 |
| 流動負債計 | 4,247,614 | 6,404,993 |
| 負債の部合計 | 4,247,614 | 6,404,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,705,297 | 1,254,935,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,693,688 | 694,854,397 |
| （分配準備積立金） | 179,996,896 | 119,760,456 |
| 元本等合計 | 1,521,398,985 | 1,949,790,031 |
| 純資産の部合計 | 1,521,398,985 | 1,949,790,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,646,599 | 1,956,195,024 |
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