iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,298,545 | 1,667,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,448,445,655 | 1,712,303,848 |
| 未収入金 | 714,426 | 3,738,680 |
| 流動資産計 | 1,453,458,626 | 1,717,710,483 |
| 資産の部合計 | 1,453,458,626 | 1,717,710,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,865,018 | 3,593,496 |
| 未払受託者報酬 | 286,577 | 236,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,719,433 | 1,418,120 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 18,570 | 15,303 |
| 流動負債計 | 4,889,598 | 5,263,287 |
| 負債の部合計 | 4,889,598 | 5,263,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,726,941 | 909,794,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,842,087 | 802,652,581 |
| （分配準備積立金） | 299,871,312 | 130,802,129 |
| 元本等合計 | 1,448,569,028 | 1,712,447,196 |
| 純資産の部合計 | 1,448,569,028 | 1,712,447,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,453,458,626 | 1,717,710,483 |
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