iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,360,467 | 673,691 |
| 親投資信託受益証券 | 898,109,412 | 190,545,544 |
| 未収入金 | 46,987 | 1,501,382 |
| 流動資産計 | 900,516,866 | 192,720,617 |
| 資産の部合計 | 900,516,866 | 192,720,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,488,160 |
| 未払受託者報酬 | 330,038 | 94,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,188 | 569,707 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 21,392 | 6,114 |
| 流動負債計 | 2,331,619 | 2,158,948 |
| 負債の部合計 | 2,331,619 | 2,158,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,266,495 | 104,015,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,918,752 | 86,545,732 |
| （分配準備積立金） | 78,857,602 | 16,119,938 |
| 元本等合計 | 898,185,247 | 190,561,669 |
| 純資産の部合計 | 898,185,247 | 190,561,669 |
| 負債・純資産合計 | 900,516,866 | 192,720,617 |
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