有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 407,678,960 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 572,458 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,106,502 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 343,874,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1839 ( 1万口当たり 11,839 | ) |
<参考>「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,344,136,266 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,066,269 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,069,997 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,298,451,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 ( 1万口当たり 10,205 | ) |
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