半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 75,295,630 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,598 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,292,032 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 57,971,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 ( 1万口当たり 12,988 | ) |
<参考>「JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,475,999,921 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,003,222 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,996,699 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,308,378,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 ( 1万口当たり 11,212 | ) |
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