マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,085,285 | 529,974 |
| 親投資信託受益証券 | 213,969,560 | 46,034,017 |
| 流動資産計 | 217,054,845 | 46,563,991 |
| 資産の部合計 | 217,054,845 | 46,563,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,161 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,721 | 9,031 |
| 未払委託者報酬 | 918,042 | 225,669 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,794 | 624 |
| 流動負債計 | 1,255,721 | 235,325 |
| 負債の部合計 | 1,255,721 | 235,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,326,838 | 42,523,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,472,286 | 3,804,830 |
| （分配準備積立金） | 18,688,220 | 3,156,848 |
| 元本等合計 | 215,799,124 | 46,328,666 |
| 純資産の部合計 | 215,799,124 | 46,328,666 |
| 負債・純資産合計 | 217,054,845 | 46,563,991 |
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