マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,974 | 249,436 |
| 親投資信託受益証券 | 46,034,017 | 22,777,412 |
| 未収入金 | － | 760,000 |
| 流動資産計 | 46,563,991 | 23,786,848 |
| 資産の部合計 | 46,563,991 | 23,786,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 760,167 |
| 未払受託者報酬 | 9,031 | 5,049 |
| 未払委託者報酬 | 225,669 | 126,212 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 624 | 359 |
| 流動負債計 | 235,325 | 891,787 |
| 負債の部合計 | 235,325 | 891,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,523,836 | 18,028,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,804,830 | 4,866,415 |
| （分配準備積立金） | 3,156,848 | 3,553,266 |
| 元本等合計 | 46,328,666 | 22,895,061 |
| 純資産の部合計 | 46,328,666 | 22,895,061 |
| 負債・純資産合計 | 46,563,991 | 23,786,848 |
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