マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,436 | 147,384 |
| 親投資信託受益証券 | 22,777,412 | 19,622,195 |
| 未収入金 | 760,000 | － |
| 流動資産計 | 23,786,848 | 19,769,579 |
| 資産の部合計 | 23,786,848 | 19,769,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,167 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,049 | 4,604 |
| 未払委託者報酬 | 126,212 | 114,932 |
| その他未払費用 | 359 | 283 |
| 流動負債計 | 891,787 | 119,819 |
| 負債の部合計 | 891,787 | 119,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,028,646 | 15,039,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,866,415 | 4,610,447 |
| （分配準備積立金） | 3,553,266 | 2,964,102 |
| 元本等合計 | 22,895,061 | 19,649,760 |
| 純資産の部合計 | 22,895,061 | 19,649,760 |
| 負債・純資産合計 | 23,786,848 | 19,769,579 |
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