マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,840 | 167,774 |
| 親投資信託受益証券 | 21,480,232 | 19,412,237 |
| 流動資産計 | 21,744,072 | 19,580,011 |
| 資産の部合計 | 21,744,072 | 19,580,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,710 | 4,319 |
| 未払委託者報酬 | 142,726 | 107,881 |
| その他未払費用 | 372 | 245 |
| 流動負債計 | 148,808 | 112,445 |
| 負債の部合計 | 148,808 | 112,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,058,189 | 16,082,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,537,075 | 3,384,694 |
| （分配準備積立金） | 3,330,446 | 2,670,357 |
| 元本等合計 | 21,595,264 | 19,467,566 |
| 純資産の部合計 | 21,595,264 | 19,467,566 |
| 負債・純資産合計 | 21,744,072 | 19,580,011 |
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