マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,224 | 141,679 |
| 親投資信託受益証券 | 15,803,791 | 16,211,362 |
| 流動資産計 | 15,965,015 | 16,353,041 |
| 資産の部合計 | 15,965,015 | 16,353,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,601 | 3,635 |
| 未払委託者報酬 | 89,912 | 90,642 |
| その他未払費用 | 218 | 213 |
| 流動負債計 | 93,731 | 94,490 |
| 負債の部合計 | 93,731 | 94,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,576,621 | 10,832,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,294,663 | 5,425,973 |
| （分配準備積立金） | 2,508,221 | 2,347,016 |
| 元本等合計 | 15,871,284 | 16,258,551 |
| 純資産の部合計 | 15,871,284 | 16,258,551 |
| 負債・純資産合計 | 15,965,015 | 16,353,041 |
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