マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,189 | 215,533 |
| 親投資信託受益証券 | 18,459,699 | 21,070,850 |
| 流動資産計 | 18,586,888 | 21,286,383 |
| 資産の部合計 | 18,586,888 | 21,286,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,785 | 4,552 |
| 未払委託者報酬 | 94,369 | 113,777 |
| その他未払費用 | 219 | 250 |
| 流動負債計 | 98,373 | 118,579 |
| 負債の部合計 | 98,373 | 118,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,832,578 | 10,435,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,655,937 | 10,732,171 |
| （分配準備積立金） | 5,984,311 | 5,765,027 |
| 元本等合計 | 18,488,515 | 21,167,804 |
| 純資産の部合計 | 18,488,515 | 21,167,804 |
| 負債・純資産合計 | 18,586,888 | 21,286,383 |
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